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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 4 554.00 | 9 986.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 450.00 | 4 554.00 | 132 896.00 | 137 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 202.00 | 4 554.00 | 304 648.00 | 309 202.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | | | 409.00 |
DH Report à nouveau | | -1 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 2 359.00 | | 362.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 785.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 181.00 | 8 694.00 | | 9 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 272.00 | 358 790.00 | | 287 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 9 981.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 1 071.00 | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 234.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 467.00 | 370 183.00 | | 295 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 648.00 | 378 877.00 | | 304 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 467.00 | 370 183.00 | | 295 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 582.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 198.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 198.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 327.00 | 45 773.00 | | 41 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 966.00 | 43 414.00 | | 40 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 2 359.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553.00 | 2 001.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 001.00 | | 2 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 785.00 | 125.00 | | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | 125.00 | | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
VI Groupe et associés | 287 272.00 | 287 272.00 | | 287 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 467.00 | 295 467.00 | | 295 467.00 |