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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 976.00 | | 911 976.00 | 911 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 158 137.00 | | 158 137.00 | 158 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
CF Disponibilités | 1 128 824.00 | | 1 128 824.00 | 1 128 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 550.00 | | 1 553 550.00 | 1 553 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 526.00 | | 2 465 526.00 | 2 465 526.00 |
CU Autres participations | 911 976.00 | | 911 976.00 | 911 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 730 615.00 | 1 351 105.00 | | 1 730 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 030.00 | 379 510.00 | | 348 030.00 |
DK Provisions réglementées | 906.00 | 861.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 051.00 | 1 736 976.00 | | 2 085 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 258.00 | 322 314.00 | | 215 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 558.00 | 148 480.00 | | 136 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 505.00 | 17 838.00 | | 22 505.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 9 584.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 476.00 | 498 217.00 | | 380 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 526.00 | 2 235 192.00 | | 2 465 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -181.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 624.00 | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 572.00 | 507 009.00 | | 499 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 543.00 | 127 499.00 | | 151 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 030.00 | 379 510.00 | | 348 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 976.00 | | | 911 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 911 976.00 | | | 911 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911 976.00 | | | 911 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 976.00 | | | 911 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861.00 | 45.00 | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 45.00 | | 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 258.00 | 107 300.00 | 106 651.00 | 215 258.00 |
VI Groupe et associés | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 406.00 | | | 106 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 476.00 | 171 476.00 | | 171 476.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 476.00 | 272 518.00 | 106 651.00 | 380 476.00 |