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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 728.00 | 21 262.00 | 5 465.00 | 26 728.00 |
AP Constructions | 224 681.00 | 136 762.00 | 87 919.00 | 224 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 476.00 | 23 913.00 | 82 563.00 | 106 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 102.00 | 123 606.00 | 157 496.00 | 281 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 639.00 | 305 543.00 | 446 095.00 | 751 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 651.00 | 29 246.00 | 116 405.00 | 145 651.00 |
BZ Autres créances | 878 489.00 | | 878 489.00 | 878 489.00 |
CF Disponibilités | 407 798.00 | | 407 798.00 | 407 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 532.00 | 29 246.00 | 1 466 286.00 | 1 495 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 170.00 | 334 789.00 | 1 912 382.00 | 2 247 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 981.00 | 241 841.00 | | 139 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 752.00 | -101 860.00 | | 396 752.00 |
DL TOTAL (I) | 586 733.00 | 189 981.00 | | 586 733.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 488.00 | 226 889.00 | | 713 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 516.00 | 249 145.00 | | 258 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 364.00 | 119 204.00 | | 184 364.00 |
EA Autres dettes | 147 552.00 | 83 183.00 | | 147 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 649.00 | 706 419.00 | | 1 305 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 382.00 | 916 400.00 | | 1 912 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FG Production vendue services | 957 858.00 | | 957 858.00 | 957 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 828.00 | | 959 828.00 | 959 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 074.00 | |
GE Autres charges | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 13 291.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 58 291.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | 14 229.00 | | 4 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | 20 259.00 | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876.00 | 38 031.00 | | -4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 001.00 | 2 043 723.00 | | 2 123 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 248.00 | 2 145 583.00 | | 1 726 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 752.00 | -101 860.00 | | 396 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 761.00 | | 172 432.00 | 583 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 554.00 | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 751 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 033.00 | | 164 617.00 | 557 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 487.00 | 81 056.00 | 1.00 | 224 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 604.00 | 5 659.00 | | 15 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 883.00 | 75 397.00 | | 208 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 267.00 | 17 074.00 | 12 095.00 | 24 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 267.00 | 17 074.00 | 12 095.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 267.00 | 17 074.00 | 12 095.00 | 44 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 074.00 | 12 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 516.00 | 258 516.00 | | 258 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 488.00 | 213 488.00 | 500 000.00 | 713 488.00 |
VI Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VP Divers | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 493.00 | 1 039 493.00 | | 1 039 493.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 648.00 | 805 648.00 | 500 000.00 | 1 305 648.00 |