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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 271.00 | 6 727.00 | 9 544.00 | 16 271.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 371.00 | 6 727.00 | 9 644.00 | 16 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
110 Total général Actif | 66 858.00 | 6 727.00 | 60 131.00 | 66 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 822.00 | 149 673.00 | | 150 822.00 |
222 Production stockée | 10 100.00 | 9 900.00 | | 10 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 064.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 925.00 | 161 637.00 | | 163 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 395.00 | 30 431.00 | | 24 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 086.00 | 5 136.00 | | 4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 95 212.00 | 92 422.00 | | 95 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 668.00 | | 1 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 326.00 | 39 084.00 | | 38 326.00 |
252 Charges sociales | 8 846.00 | 7 491.00 | | 8 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | 1 092.00 | | 5 091.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 900.00 | 177 325.00 | | 177 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 975.00 | -15 688.00 | | -13 975.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | 17 414.00 | | 412.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 740.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 1 189.00 | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 382.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 780.00 | -585.00 | | -15 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 208.00 | | | 21 208.00 |