| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 604.00 | | 1 663 604.00 | 1 663 604.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 739.00 | | 1 694 739.00 | 1 694 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
CU Autres participations | 1 602 724.00 | | 1 602 724.00 | 1 602 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 392.00 | 12 507.00 | | 27 392.00 |
DH Report à nouveau | 578 835.00 | 296 015.00 | | 578 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 056.00 | 297 706.00 | | 307 056.00 |
DK Provisions réglementées | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 007.00 | 948 951.00 | | 1 256 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 732.00 | 501 707.00 | | 353 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 480.00 | 153 736.00 | | 61 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 2 930.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 30 941.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 732.00 | 689 314.00 | | 438 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 739.00 | 1 638 265.00 | | 1 694 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 398.00 | 277 834.00 | | 225 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 309.00 | -6 125.00 | | -2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 036.00 | 316 376.00 | | 317 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980.00 | 18 670.00 | | 9 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 056.00 | 297 706.00 | | 307 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 298.00 | | 608 558.00 | 1 674 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 604.00 | 1 663 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 253.00 | 1 663 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 649.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 649.00 | | 608 558.00 | 1 657 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 683.00 | | 65 959.00 | 118 683.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 681.00 | 140 347.00 | 213 333.00 | 353 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 923.00 | | | 238 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 404.00 | 81 404.00 | 10 000.00 | 91 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 732.00 | 225 398.00 | 213 333.00 | 438 732.00 |