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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 589.00 | 58 294.00 | 58 295.00 | 116 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 937.00 | 43.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 980.00 | 29 274.00 | 8 706.00 | 37 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 081.00 | 76 194.00 | 22 887.00 | 99 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 629.00 | 165 698.00 | 89 932.00 | 255 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 182.00 | 34 633.00 | 699 549.00 | 734 182.00 |
BZ Autres créances | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CF Disponibilités | 623 306.00 | | 623 306.00 | 623 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 401.00 | 34 633.00 | 1 385 767.00 | 1 420 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 030.00 | 200 331.00 | 1 475 699.00 | 1 676 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 920.00 | 184 231.00 | | 345 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 736.00 | 161 689.00 | | -16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 362 184.00 | 378 920.00 | | 362 184.00 |
DP Provisions pour risques | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 623.00 | 225 000.00 | | 226 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 011.00 | 306 348.00 | | 486 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 493.00 | 129 650.00 | | 86 493.00 |
EA Autres dettes | 299 126.00 | 251 046.00 | | 299 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 254.00 | 912 044.00 | | 1 098 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 699.00 | 1 306 225.00 | | 1 475 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 773.00 | | 753 773.00 | 753 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 773.00 | | 753 773.00 | 753 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 278.00 | 277 992.00 | | 16 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 278.00 | 277 992.00 | | 16 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | 2 261.00 | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 077.00 | 275 731.00 | | 8 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 482.00 | 1 129 183.00 | | 787 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 218.00 | 967 494.00 | | 804 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 736.00 | 161 689.00 | | -16 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 544.00 | | 3 086.00 | 252 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 975.00 | | 3 086.00 | 133 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 924.00 | 18 480.00 | | 88 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 660.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 648.00 | 17 820.00 | | 87 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
6T Sur comptes clients | 33 317.00 | 15 168.00 | 13 852.00 | 33 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 611.00 | 15 168.00 | 13 852.00 | 91 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 872.00 | 15 168.00 | 13 852.00 | 106 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 011.00 | 486 011.00 | | 486 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 126.00 | 299 126.00 | | 299 126.00 |
UX Autres créances clients | 734 182.00 | 734 182.00 | | 734 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 623.00 | 1 623.00 | 225 000.00 | 226 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 095.00 | 797 095.00 | | 797 095.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 254.00 | 873 254.00 | 225 000.00 | 1 098 254.00 |