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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 107.00 | 790.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 988.00 | 15 791.00 | 64 197.00 | 79 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 285.00 | 15 898.00 | 67 387.00 | 83 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 147.00 | 6 429.00 | 1 842 718.00 | 1 849 147.00 |
BZ Autres créances | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
CF Disponibilités | 588 717.00 | | 588 717.00 | 588 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 706.00 | 6 429.00 | 2 532 277.00 | 2 538 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 991.00 | 22 327.00 | 2 599 663.00 | 2 621 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 850.00 | 9 171.00 | | 19 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 861.00 | 80 679.00 | | 303 861.00 |
DL TOTAL (I) | 399 212.00 | 95 350.00 | | 399 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 620.00 | 29 525.00 | | 197 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 29.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 731.00 | 333 648.00 | | 921 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 775.00 | 478 033.00 | | 961 775.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 79 167.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 452.00 | 920 401.00 | | 2 135 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 663.00 | 1 015 751.00 | | 2 599 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 496.00 | | 87 538.00 | 13 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 83 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 79 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | | 86 642.00 | 11 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 15 007.00 | 937.00 | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 14 900.00 | 937.00 | 1 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 731.00 | 921 731.00 | | 921 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 775.00 | 961 775.00 | | 961 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 147.00 | 1 849 147.00 | | 1 849 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 620.00 | 37 927.00 | 153 752.00 | 197 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 388.00 | 1 949 988.00 | 2 400.00 | 1 952 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 476.00 | 1 961 783.00 | 153 752.00 | 2 121 476.00 |