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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 537.00 | 2 201.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 533.00 | 3 227.00 | 17 306.00 | 20 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 701.00 | 3 764.00 | 22 937.00 | 26 701.00 |
BT Marchandises | 157 776.00 | | 157 776.00 | 157 776.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 424.00 | 3 764.00 | 190 660.00 | 194 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 378.00 | | | 184 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 004.00 | | | 191 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 722.00 | | | 194 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 26 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 26 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 23 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 351.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 844.00 | 80.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 415.00 | 12 475.00 | 52 803.00 | 80 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896.00 | 6 496.00 | 3 400.00 | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 378.00 | 116 438.00 | 52 803.00 | 184 378.00 |