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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 5 029.00 | 739.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 894.00 | 8 950.00 | 8 944.00 | 17 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 663.00 | 13 980.00 | 199 683.00 | 213 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 555.00 | 13 980.00 | 234 575.00 | 248 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 281.00 | | | 197 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 575.00 | | | 234 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 517.00 | | 392 517.00 | 392 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 517.00 | | 392 517.00 | 392 517.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 534.00 | | | 392 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 403.00 | | | 389 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 728.00 | | 9 935.00 | 203 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | | 9 935.00 | 13 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 045.00 | 1 934.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 1 934.00 | | 12 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 052.00 | | 60 000.00 | 94 052.00 |
VI Groupe et associés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 991.00 | | | -34 991.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 565.00 | 6 565.00 | 10 000.00 | 16 565.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 281.00 | 103 229.00 | 60 000.00 | 197 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |