| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 844.00 | 33 852.00 | 8 991.00 | 42 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 340.00 | 32 307.00 | 43 033.00 | 75 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 018.00 | 66 159.00 | 213 859.00 | 280 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CF Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 101.00 | 66 159.00 | 248 942.00 | 315 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 566.00 | -13 813.00 | | -2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 11 247.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827.00 | -792.00 | | 6 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 447.00 | 63 601.00 | | 49 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 109.00 | 128 896.00 | | 130 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 333.00 | 15 967.00 | | 42 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 226.00 | 21 778.00 | | 20 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 115.00 | 231 542.00 | | 242 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 942.00 | 230 750.00 | | 248 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 5.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 5.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -5.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 203.00 | 176 693.00 | | 214 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 585.00 | 165 446.00 | | 206 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619.00 | 11 247.00 | | 7 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 041.00 | | 37 978.00 | 242 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 585.00 | | | 160 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 206.00 | | 37 978.00 | 80 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 678.00 | 9 481.00 | | 56 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 678.00 | 9 481.00 | | 56 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VI Groupe et associés | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |