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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | 1 675.00 | 2 183.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 650.00 | 1 675.00 | 23 975.00 | 25 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 650.00 | 1 675.00 | 104 975.00 | 106 650.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 592.00 | 85 428.00 | | 84 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | 9 164.00 | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 100 021.00 | 96 792.00 | | 100 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 3 250.00 | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 1 031.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 971.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954.00 | 6 253.00 | | 4 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 975.00 | 103 045.00 | | 104 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 283.00 | 17 903.00 | | 20 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054.00 | 8 739.00 | | 7 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | 9 164.00 | | 13 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |