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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 411.00 | 47 629.00 | 82 782.00 | 130 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | 686.00 | 2 930.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 577.00 | 48 314.00 | 351 262.00 | 399 577.00 |
BT Marchandises | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CF Disponibilités | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 044.00 | | 213 044.00 | 213 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 621.00 | 48 314.00 | 564 307.00 | 612 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 2 088.00 | | 4 466.00 |
DG Autres réserves | 84 850.00 | 39 678.00 | | 84 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 499.00 | 47 549.00 | | 46 499.00 |
DL TOTAL (I) | 235 824.00 | 189 326.00 | | 235 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 944.00 | 264 440.00 | | 234 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 72 156.00 | | 71 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 598.00 | 19 205.00 | | 21 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 483.00 | 368 213.00 | | 328 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 307.00 | 557 538.00 | | 564 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 010.00 | 133 381.00 | | 123 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 834.00 | | 4 742.00 | 394 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 678.00 | | 3 732.00 | 126 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 1 010.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715.00 | 14 914.00 | | 32 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 14 914.00 | | 32 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 944.00 | 29 888.00 | 111 814.00 | 234 944.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 535.00 | 74 919.00 | 3 616.00 | 78 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 483.00 | 123 010.00 | 112 231.00 | 328 483.00 |