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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 848.00 | 402.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 379 097.00 | 102 630.00 | 276 467.00 | 379 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 746.00 | 68 327.00 | 16 419.00 | 84 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 490.00 | 20 314.00 | 34 176.00 | 54 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 763.00 | 195 119.00 | 477 644.00 | 672 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
CF Disponibilités | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 483.00 | 195 119.00 | 604 364.00 | 799 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 792.00 | 5 730.00 | | 12 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 148.00 | 7 060.00 | | 68 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 78 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 940.00 | 201 623.00 | | 190 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 176.00 | 280 082.00 | | 231 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 21 743.00 | | 65 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 071.00 | 39 252.00 | | 44 071.00 |
EA Autres dettes | 72 214.00 | 193 069.00 | | 72 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 424.00 | 534 145.00 | | 413 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 364.00 | 735 768.00 | | 604 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 883.00 | 534 145.00 | | 231 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 512.00 | | 534 512.00 | 534 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 512.00 | | 534 512.00 | 534 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 503.00 | 6 507.00 | | 5 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 359.00 | 21 224.00 | | 3 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 462.00 | 5 212.00 | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 833.00 | 22 000.00 | | 78 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 833.00 | 22 000.00 | | 78 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 3 061.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 3 061.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 508.00 | 18 939.00 | | 78 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 268.00 | | 16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 522.00 | 503 286.00 | | 620 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 374.00 | 496 226.00 | | 552 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 148.00 | 7 060.00 | | 68 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 817.00 | | 1 976.00 | 670 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 672 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 387.00 | | 1 946.00 | 516 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 30.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 999.00 | 68 120.00 | | 126 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 1 417.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 567.00 | 66 703.00 | | 124 567.00 |