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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 667.00 | 8 234.00 | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 105.00 | 33 455.00 | 50 650.00 | 84 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 101.00 | 41 455.00 | 73 646.00 | 115 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 342.00 | 79 644.00 | 252 698.00 | 332 342.00 |
BT Marchandises | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 683.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 261.00 | 79 644.00 | 461 617.00 | 541 261.00 |
CU Autres participations | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 547.00 | | | -20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 126 221.00 | | | 126 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 396.00 | | | 335 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 617.00 | | | 461 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 428.00 | | | 261 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 160.00 | 26 483.00 | | 53 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 1 162.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 588.00 | 25 321.00 | | 49 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 359.00 | 153 391.00 | 53 010.00 | 227 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 076.00 | 20 047.00 | 26 029.00 | 46 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 396.00 | 261 428.00 | 53 010.00 | 335 396.00 |