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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 743.00 | 3 575.00 | 43 168.00 | 46 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 560.00 | 19 063.00 | 225 497.00 | 244 560.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 553.00 | 22 637.00 | 273 916.00 | 296 553.00 |
060 Stock marchandises | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
110 Total général Actif | 404 294.00 | 22 637.00 | 381 657.00 | 404 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 553.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 575.00 | | | -46 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
242 Autres charges externes. | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
252 Charges sociales | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
262 Autres charges | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 045.00 | | | -22 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 282.00 | | | 1 282.00 |