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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 3 215.00 | 3 872.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 2 439.00 | 1 652.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 286.00 | 5 762.00 | 5 524.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 570.00 | 1.00 | 133 570.00 | 133 570.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
CF Disponibilités | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 199.00 | | 472 199.00 | 472 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 485.00 | 5 762.00 | 477 723.00 | 483 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 263 680.00 | 244 595.00 | | 263 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 143.00 | 19 084.00 | | 86 143.00 |
DL TOTAL (I) | 354 223.00 | 268 080.00 | | 354 223.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 23 156.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 1 125.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 507.00 | 63 209.00 | | 103 507.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 2 124.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 500.00 | 90 051.00 | | 123 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 723.00 | 359 691.00 | | 477 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 500.00 | 90 051.00 | | 123 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552.00 | | 1 734.00 | 9 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | 1 734.00 | 9 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 2 414.00 | | 3 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 414.00 | | 3 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |