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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613 260.00 | | 1 613 260.00 | 1 613 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 260.00 | | 1 613 260.00 | 1 613 260.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 987.00 | | 1 774 987.00 | 1 774 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 599.00 | 8 736.00 | | 13 599.00 |
DG Autres réserves | 258 385.00 | 165 991.00 | | 258 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 786.00 | 97 258.00 | | 76 786.00 |
DK Provisions réglementées | 19 206.00 | 10 206.00 | | 19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 977.00 | 1 207 190.00 | | 1 292 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 814.00 | 519 890.00 | | 469 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 522.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 010.00 | 523 412.00 | | 482 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 987.00 | 1 730 602.00 | | 1 774 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -6 000.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | 18 290.00 | | 20 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 218.00 | 138 818.00 | | 118 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432.00 | 41 560.00 | | 41 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 786.00 | 97 258.00 | | 76 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 206.00 | 9 000.00 | | 10 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 206.00 | 9 000.00 | | 10 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 814.00 | 50 791.00 | 210 520.00 | 469 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 010.00 | 62 988.00 | 210 520.00 | 482 010.00 |