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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 6 461.00 | 3 547.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 733.00 | 7 267.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 13 063.00 | 1 308.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378.00 | 51.00 | 327.00 | 378.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 756.00 | 22 307.00 | 17 449.00 | 39 756.00 |
BT Marchandises | 17 265.00 | 2 368.00 | 14 897.00 | 17 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 373 304.00 | | 373 304.00 | 373 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 659.00 | 2 368.00 | 404 291.00 | 406 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 415.00 | 24 675.00 | 421 740.00 | 446 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 360.00 | -6 426.00 | | -16 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | -9 934.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 385 961.00 | 383 640.00 | | 385 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 30 166.00 | | 34 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 3 520.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 778.00 | 33 687.00 | | 35 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 740.00 | 417 327.00 | | 421 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 956.00 | 245 642.00 | | 276 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 635.00 | 255 576.00 | | 274 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321.00 | -9 934.00 | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 240.00 | 9 245.00 | 1 178.00 | 14 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 4 336.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 4 909.00 | 1 178.00 | 9 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 090.00 | 16 090.00 | 5 000.00 | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |