| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 6 149.00 | 1 875.00 | 8 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 078.00 | 4 971.00 | 6 107.00 | 11 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 993.00 | 11 120.00 | 16 872.00 | 27 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 884.00 | 11 120.00 | 91 764.00 | 102 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 394.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 223.00 | 96.00 | | 3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 457.00 | 8 232.00 | | -37 457.00 |
DL TOTAL (I) | -28 734.00 | 13 723.00 | | -28 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 50.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 019.00 | 111 567.00 | | 36 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 443.00 | 83 474.00 | | 78 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 498.00 | 195 092.00 | | 120 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 764.00 | 208 815.00 | | 91 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 993.00 | | 6 000.00 | 21 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 6 000.00 | 2 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451.00 | 3 670.00 | | 7 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 1 500.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 170.00 | | 2 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VC Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754.00 | 58 864.00 | 8 890.00 | 67 754.00 |
VW T.V.A. | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
YT Sous‐traitance | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 452.00 | | | 288 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |