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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 268.00 | 22 028.00 | 9 240.00 | 31 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 143.00 | 7 788.00 | 14 355.00 | 22 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 920.00 | 29 816.00 | 244 104.00 | 273 920.00 |
BP En cours de production de services | 130 858.00 | | 130 858.00 | 130 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 413.00 | | 520 413.00 | 520 413.00 |
BZ Autres créances | 448 924.00 | | 448 924.00 | 448 924.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 599.00 | | 1 100 599.00 | 1 100 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 519.00 | 29 816.00 | 1 344 703.00 | 1 374 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 5 060.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 492.00 | 118 998.00 | | 127 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 004.00 | 60 433.00 | | 168 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 370 401.00 | 189 492.00 | | 370 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 1 729.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 837.00 | 257 593.00 | | 303 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 955.00 | 90 145.00 | | 336 955.00 |
EA Autres dettes | 30 034.00 | 5 954.00 | | 30 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 885.00 | | | 201 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 302.00 | 355 421.00 | | 974 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 703.00 | 544 913.00 | | 1 344 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 302.00 | 355 421.00 | | 974 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 184.00 | | 1 253 184.00 | 1 253 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 184.00 | | 1 253 184.00 | 1 253 184.00 |
FM Production stockée | | | 130 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 11 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 600.00 | 6 146.00 | | 10 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 827.00 | 17 067.00 | | 57 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 634.00 | 1 058 474.00 | | 1 495 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 630.00 | 998 041.00 | | 1 327 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 004.00 | 60 433.00 | | 168 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 008.00 | | 178 303.00 | 98 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 390.00 | | 273 920.00 | 2 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 137 082.00 | 2 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 834.00 | | 104 638.00 | 34 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | | 14 665.00 | 7 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 695.00 | | 59 000.00 | 55 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917.00 | 14 899.00 | | 14 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | 9 240.00 | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 5 659.00 | | 2 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 497.00 | 160 497.00 | | 160 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 747.00 | 151 747.00 | | 151 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 525.00 | 155 475.00 | 8 050.00 | 163 525.00 |
UX Autres créances clients | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
VP Divers | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 412.00 | 652 412.00 | | 652 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 004.00 | 996 954.00 | 8 050.00 | 1 005 004.00 |
VW T.V.A. | 283 362.00 | 283 362.00 | | 283 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 463.00 | 870 463.00 | | 870 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | 6 430.00 | | 19 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 097.00 | 17 641.00 | | 29 097.00 |
ST Autres comptes | 322 279.00 | 156 578.00 | | 322 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 201.00 | 185 785.00 | | 345 201.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017 468.00 | 554 199.00 | | 1 017 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 361.00 | 6 430.00 | | 19 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 852.00 | 293 191.00 | | 498 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 646.00 | 125 448.00 | | 249 646.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 331.00 | 914 202.00 | | 1 768 331.00 |