| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 888.00 | 28 591.00 | 9 297.00 | 37 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 045.00 | 29 880.00 | 45 165.00 | 75 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 267.00 | 7 636.00 | 594 632.00 | 602 267.00 |
BZ Autres créances | 228 977.00 | | 228 977.00 | 228 977.00 |
CF Disponibilités | 408 478.00 | | 408 478.00 | 408 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 587.00 | 7 636.00 | 1 236 951.00 | 1 244 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 632.00 | 37 516.00 | 1 282 116.00 | 1 319 632.00 |
CU Autres participations | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 990.00 | 425 040.00 | | 516 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 808.00 | 191 950.00 | | 125 808.00 |
DL TOTAL (I) | 752 798.00 | 726 991.00 | | 752 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 193.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 371.00 | 74 059.00 | | 52 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 764.00 | 539 216.00 | | 476 764.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 604.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 318.00 | 614 071.00 | | 529 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 116.00 | 1 343 462.00 | | 1 282 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 318.00 | 614 071.00 | | 529 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 107 934.00 | | 3 107 934.00 | 3 107 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 934.00 | | 3 107 934.00 | 3 107 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 190.00 | 99 491.00 | | 40 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | 938.00 | | 5 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 587.00 | 938.00 | | 7 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 2 400.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | -1 462.00 | | 4 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 501.00 | 25 684.00 | | 36 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 665.00 | 39 365.00 | | 49 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 592.00 | 3 556 366.00 | | 3 188 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 784.00 | 3 364 416.00 | | 3 062 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 808.00 | 191 950.00 | | 125 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 492.00 | 8 388.00 | | 21 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | 8 388.00 | | 20 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 39 555.00 | | 31 919.00 | 39 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 555.00 | | 31 919.00 | 39 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 955.00 | | 34 319.00 | 41 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 593 105.00 | 593 105.00 | | 593 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VC Groupe et associés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 653.00 | 183 653.00 | | 183 653.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 165.00 | 836 109.00 | 3 056.00 | 839 165.00 |
VW T.V.A. | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 318.00 | 529 318.00 | | 529 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 507.00 | 66 404.00 | | 43 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 244.00 | 50 937.00 | | 27 244.00 |
ST Autres comptes | 176 218.00 | 138 588.00 | | 176 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 712.00 | 5 545.00 | | 5 712.00 |
YT Sous‐traitance | 36 689.00 | 47 779.00 | | 36 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 745.00 | 16 639.00 | | 13 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 252.00 | 83 043.00 | | 57 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 549.00 | 699 882.00 | | 630 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 459.00 | 41 196.00 | | 43 459.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 863.00 | 242 850.00 | | 245 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |