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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 355.00 | 3 765.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 733.00 | 6 604.00 | 20 129.00 | 26 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 468.00 | 6 959.00 | 26 509.00 | 33 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BN En cours de production de biens | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
BZ Autres créances | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CF Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 596.00 | | 489 596.00 | 489 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 064.00 | 6 959.00 | 516 105.00 | 523 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 934.00 | -34 876.00 | | -30 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | 3 942.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | -25 249.00 | -28 934.00 | | -25 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 385.00 | 251.00 | | 18 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 809.00 | 479.00 | | 21 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 455.00 | 228 760.00 | | 406 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 118.00 | 54 902.00 | | 40 118.00 |
EA Autres dettes | 54 589.00 | 32 962.00 | | 54 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 354.00 | 357 257.00 | | 541 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 105.00 | 328 323.00 | | 516 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 234.00 | 357 257.00 | | 527 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 251.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 342.00 | | 528 342.00 | 528 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 342.00 | | 528 342.00 | 528 342.00 |
FM Production stockée | | | 166 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -25.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 020.00 | 577 658.00 | | 706 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 335.00 | 573 716.00 | | 702 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685.00 | 3 942.00 | | 3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848.00 | | 26 620.00 | 6 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 24 120.00 | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 2 500.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 3 832.00 | 6 959.00 | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 3 832.00 | 6 959.00 | 3 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 455.00 | 406 455.00 | | 406 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051.00 | 3 931.00 | 14 120.00 | 18 051.00 |
VI Groupe et associés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 828.00 | 174 328.00 | 2 500.00 | 176 828.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 354.00 | 527 234.00 | 14 120.00 | 541 354.00 |