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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 056.00 | 1 018 613.00 | 333 442.00 | 1 352 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 954.00 | 370 965.00 | 428 988.00 | 799 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 585.00 | 1 413 564.00 | 912 021.00 | 2 325 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 017.00 | | 460 017.00 | 460 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 493.00 | | 318 493.00 | 318 493.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 657 596.00 | | 657 596.00 | 657 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 826.00 | | 1 503 826.00 | 1 503 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 412.00 | 1 413 564.00 | 2 415 848.00 | 3 829 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 39 585.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 223 598.00 | 32 126.00 | | 223 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 193.00 | 468 685.00 | | 658 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 391.00 | 1 116 398.00 | | 1 515 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 429 839.00 | 446 046.00 | | 429 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 368.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 724.00 | 197 692.00 | | 254 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 528.00 | 248 901.00 | | 213 528.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 457.00 | 893 009.00 | | 900 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 848.00 | 2 009 407.00 | | 2 415 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 813.00 | | 3 618 813.00 | 3 618 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 443.00 | | 3 620 443.00 | 3 620 443.00 |
FM Production stockée | | | 6 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 313.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 379.00 | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 4 879.00 | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 4 572.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 11 747.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -6 867.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 805.00 | 179 922.00 | | 222 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 161.00 | 3 091 254.00 | | 3 657 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 968.00 | 2 622 568.00 | | 2 998 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 193.00 | 468 685.00 | | 658 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 550.00 | 257 313.00 | 12 299.00 | 1 168 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 842.00 | 1 143.00 | | 22 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 708.00 | 256 170.00 | 12 299.00 | 1 145 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 724.00 | 254 724.00 | | 254 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 840.00 | 209 203.00 | 220 637.00 | 429 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 316.00 | 365 316.00 | | 365 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 316.00 | 365 316.00 | 26 000.00 | 391 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 457.00 | 679 820.00 | 220 637.00 | 900 457.00 |