| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 7 358.00 | 5 223.00 | 12 582.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 732.00 | 7 358.00 | 13 373.00 | 20 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
110 Total général Actif | 43 396.00 | 7 358.00 | 36 038.00 | 43 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 726.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 615.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 022.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 435.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 390.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 982.00 | | | 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | -152.00 | | | -152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
DH Report à nouveau | 12 790.00 | 2 330.00 | | 12 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 221.00 | 10 460.00 | | -13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423.00 | 23 644.00 | | 10 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 503.00 | 18 623.00 | | 36 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 15 446.00 | | 10 223.00 |
EA Autres dettes | 7 241.00 | 9 696.00 | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 967.00 | 43 765.00 | | 53 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 390.00 | 67 409.00 | | 64 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 126.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -126.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 068.00 | 115 706.00 | | 75 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 289.00 | 105 246.00 | | 88 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 221.00 | 10 460.00 | | -13 221.00 |