| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 867.00 | | 104 867.00 | 104 867.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 188 787.00 | | 188 787.00 | 188 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 313.00 | | 311 313.00 | 311 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 328.00 | | 311 328.00 | 311 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 730.00 | | | -1 159 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 975.00 | -159 730.00 | | 1 319 975.00 |
DL TOTAL (I) | 165 245.00 | -154 730.00 | | 165 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 3 033 792.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 640.00 | 1 082 024.00 | | 31 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 161 217.00 | | 28 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 153.00 | 63 280.00 | | 86 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 084.00 | 4 346 493.00 | | 146 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 328.00 | 4 191 763.00 | | 311 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 355 000.00 | | 5 355 000.00 | 5 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 000.00 | | 5 355 000.00 | 5 355 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 728 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 893.00 | | | 5 415 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 918.00 | 159 730.00 | | 4 095 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 975.00 | -159 730.00 | | 1 319 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |