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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
040 Immobilisations financières | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
060 Stock marchandises | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
084 Disponibilités | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
110 Total général Actif | 156 294.00 | | 156 294.00 | 156 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
242 Autres charges externes. | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
252 Charges sociales | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |