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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 548.00 | 71 044.00 | 40 504.00 | 111 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 548.00 | 71 044.00 | 40 504.00 | 111 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
072 Créances – Autres | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
084 Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
110 Total général Actif | 135 513.00 | 71 044.00 | 64 469.00 | 135 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 279.00 | 103 281.00 | | 79 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 779.00 | 103 282.00 | | 83 779.00 |
242 Autres charges externes. | 51 431.00 | 34 626.00 | | 51 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 515.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 560.00 | 26 869.00 | | 14 560.00 |
252 Charges sociales | -3 904.00 | 1 823.00 | | -3 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 688.00 | 19 884.00 | | 14 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 469.00 | 83 718.00 | | 77 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 310.00 | 19 564.00 | | 6 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 2 935.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 508.00 | 16 624.00 | | 5 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 293.00 | | | 5 293.00 |