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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
BZ Autres créances | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 079.00 | | 425 079.00 | 425 079.00 |
CU Autres participations | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 232.00 | 227 256.00 | | 222 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 001.00 | -5 025.00 | | 96 001.00 |
DL TOTAL (I) | 329 232.00 | 233 232.00 | | 329 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 338.00 | 103 409.00 | | 78 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 4 893.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 950.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | 11 864.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 846.00 | 122 116.00 | | 95 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 079.00 | 355 347.00 | | 425 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 804.00 | 44 834.00 | | 43 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 166.00 | -1 954.00 | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103.00 | 5 025.00 | | 5 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 001.00 | -5 025.00 | | 96 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 338.00 | 26 296.00 | 52 042.00 | 78 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 846.00 | 43 804.00 | 52 042.00 | 95 846.00 |