| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 39 999.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 39 999.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
BZ Autres créances | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
CF Disponibilités | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 621.00 | | 317 621.00 | 317 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 621.00 | 39 999.00 | 402 621.00 | 442 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 896.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 61 356.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 127 092.00 | 115 253.00 | | 127 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 279.00 | 86 263.00 | | 72 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 24 225.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 368.00 | 43 546.00 | | 120 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 480.00 | 20 200.00 | | 10 480.00 |
EA Autres dettes | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 529.00 | 174 235.00 | | 275 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 621.00 | 289 489.00 | | 402 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 446.00 | 102 026.00 | | 217 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 23 861.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 313.00 | 468 091.00 | | 345 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 474.00 | 406 735.00 | | 333 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 61 356.00 | | 11 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 999.00 | 9 999.00 | | 29 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | 9 999.00 | | 29 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
UX Autres créances clients | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VC Groupe et associés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 208.00 | 14 126.00 | 58 082.00 | 72 208.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 762.00 | 182 762.00 | | 182 762.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 529.00 | 217 446.00 | 58 082.00 | 275 529.00 |