| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 184.00 | 12 884.00 | 27 300.00 | 40 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 184.00 | 12 884.00 | 27 300.00 | 40 184.00 |
060 Stock marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
084 Disponibilités | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
110 Total général Actif | 193 587.00 | 12 884.00 | 180 703.00 | 193 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 066.00 | | | 433 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 461.00 | | | 440 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98.00 | | | 98.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
242 Autres charges externes. | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 361.00 | | | 101 361.00 |
252 Charges sociales | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 909.00 | | | 403 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -2.00 | | | -2.00 |