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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
AP Constructions | 1 250 500.00 | 161 870.00 | 1 088 630.00 | 1 250 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 000.00 | 161 870.00 | 1 951 130.00 | 2 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 056.00 | 161 870.00 | 2 053 186.00 | 2 215 056.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 221.00 | 3 724.00 | | 8 221.00 |
DG Autres réserves | 143 027.00 | 57 585.00 | | 143 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 126.00 | 89 939.00 | | 56 126.00 |
DL TOTAL (I) | 497 373.00 | 441 247.00 | | 497 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 144.00 | 945 976.00 | | 846 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 872.00 | 691 175.00 | | 653 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 356.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 423.00 | 29 391.00 | | 54 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 812.00 | 1 667 898.00 | | 1 555 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 186.00 | 2 109 145.00 | | 2 053 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 210.00 | 169 225.00 | | 195 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 8 231.00 | | 13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | 182 000.00 | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 874.00 | 92 061.00 | | 95 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 126.00 | 89 939.00 | | 56 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 345.00 | 62 525.00 | | 99 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | 62 525.00 | | 99 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 625.00 | 653 625.00 | | 653 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 144.00 | -514 458.00 | 427 992.00 | 846 144.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 812.00 | 195 210.00 | 427 992.00 | 1 555 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 4 333.00 | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 144.00 | 1 173.00 | | 1 144.00 |
ST Autres comptes | 3 692.00 | 3 683.00 | | 3 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 495.00 | 4 333.00 | | 4 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229.00 | 329.00 | | 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 836.00 | 4 855.00 | | 4 836.00 |