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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 822 868.00 | 1 031 402.00 | 11 791 467.00 | 12 822 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 822 868.00 | 1 031 402.00 | 11 791 467.00 | 12 822 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 441.00 | | 540 441.00 | 540 441.00 |
BZ Autres créances | 2 363 901.00 | | 2 363 901.00 | 2 363 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 904 343.00 | | 2 904 343.00 | 2 904 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 727 211.00 | 1 031 402.00 | 14 695 809.00 | 15 727 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DH Report à nouveau | 445 176.00 | -290 138.00 | | 445 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 066.00 | 758 745.00 | | -20 066.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 790.00 | 797 190.00 | | 1 223 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 331.00 | 3 766 797.00 | | 4 173 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 021.00 | 350 658.00 | | 417 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 021.00 | 350 658.00 | | 417 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152 263.00 | 10 777 547.00 | | 9 152 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 666.00 | 428 325.00 | | 934 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 528.00 | 189 277.00 | | 18 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 457.00 | 11 395 148.00 | | 10 105 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 809.00 | 15 512 603.00 | | 14 695 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931 362.00 | | 1 931 362.00 | 1 931 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 362.00 | | 1 931 362.00 | 1 931 362.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 600.00 | 495 674.00 | | 426 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 600.00 | 495 674.00 | | 426 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 600.00 | -236 691.00 | | -426 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 362.00 | 2 387 743.00 | | 1 931 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 428.00 | 1 628 998.00 | | 1 951 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 066.00 | 758 745.00 | | -20 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 772 246.00 | 50 622.00 | 12 434.00 | 12 772 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 434.00 | | 12 822 868.00 | 12 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | | 12 822 868.00 | 12 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 772 246.00 | 50 622.00 | 12 434.00 | 12 772 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 958.00 | 412 444.00 | | 618 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 958.00 | 412 444.00 | | 618 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 190.00 | 426 600.00 | | 797 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 658.00 | 66 363.00 | | 350 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 848.00 | 492 963.00 | | 1 147 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 059 616.00 | | 9 059 616.00 | 9 059 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 666.00 | 934 666.00 | | 934 666.00 |
UX Autres créances clients | 540 441.00 | 540 441.00 | | 540 441.00 |
VB T. V. A. | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 430.00 | 2 098 430.00 | | 2 098 430.00 |
VI Groupe et associés | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 343.00 | 2 904 343.00 | | 2 904 343.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 105 457.00 | 1 045 841.00 | 9 059 616.00 | 10 105 457.00 |