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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 890.00 | 16 000.00 | 16 890.00 |
AH Fonds commercial | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
AP Constructions | 48 345.00 | 19 169.00 | 29 177.00 | 48 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 539.00 | 33 727.00 | 6 811.00 | 40 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 096.00 | 21 083.00 | 13 012.00 | 34 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 010.00 | 74 869.00 | 173 140.00 | 248 010.00 |
BT Marchandises | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 211 502.00 | | 211 502.00 | 211 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 098.00 | | 251 098.00 | 251 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 108.00 | 74 869.00 | 424 239.00 | 499 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 207 707.00 | 122 018.00 | | 207 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 716.00 | 85 688.00 | | 139 716.00 |
DL TOTAL (I) | 349 623.00 | 209 907.00 | | 349 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 26 119.00 | | 16 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 66 092.00 | | 57 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 616.00 | 92 212.00 | | 74 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 239.00 | 302 119.00 | | 424 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 890.00 | | 119.00 | 247 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | 119.00 | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 128.00 | 18 741.00 | | 56 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 63.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 301.00 | 18 679.00 | | 55 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VP Divers | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 667.00 | 27 197.00 | 6 470.00 | 33 667.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |