| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
AP Constructions | 23 845.00 | 2 212.00 | 21 633.00 | 23 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 224.00 | 136 653.00 | 161 571.00 | 298 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 391.00 | 15 564.00 | 20 826.00 | 36 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 853.00 | 154 429.00 | 257 423.00 | 411 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 038.00 | 3 177.00 | 590 861.00 | 594 038.00 |
BZ Autres créances | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
CF Disponibilités | 488 814.00 | | 488 814.00 | 488 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 608.00 | 3 177.00 | 1 239 431.00 | 1 242 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 461.00 | 157 607.00 | 1 496 855.00 | 1 654 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 38 740.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 182.00 | -20 865.00 | | -90 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 935.00 | -69 317.00 | | -106 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883.00 | -51 442.00 | | 2 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 530.00 | 43 672.00 | | 92 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 821.00 | 203 157.00 | | 504 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 120.00 | 97 582.00 | | 135 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 079.00 | 367 853.00 | | 753 079.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | 6 677.00 | | 8 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 972.00 | 718 978.00 | | 1 493 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 855.00 | 667 535.00 | | 1 496 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 719.00 | 698 338.00 | | 1 445 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511.00 | 190.00 | | 1 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 821.00 | | | 504 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 867.00 | | 189 867.00 | 189 867.00 |
FG Production vendue services | 3 645 433.00 | | 3 645 433.00 | 3 645 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 300.00 | | 3 835 300.00 | 3 835 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 283.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 283.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 68.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 351.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -68.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 651.00 | 1 374 183.00 | | 3 848 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 587.00 | 1 443 500.00 | | 3 955 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 935.00 | -69 317.00 | | -106 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 806.00 | | 198 355.00 | 238 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 308.00 | 411 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 28 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 080.00 | 358 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 054.00 | | 182 485.00 | 199 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | 15 870.00 | 10 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 530.00 | 65 207.00 | 23 308.00 | 112 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 302.00 | 65 207.00 | 23 080.00 | 112 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | 1 724.00 | 1 035.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 1 724.00 | 1 035.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 1 724.00 | 1 035.00 | 2 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 818.00 | 381 818.00 | | 381 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
UX Autres créances clients | 590 226.00 | 590 226.00 | | 590 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VC Groupe et associés | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 019.00 | 42 766.00 | 48 253.00 | 91 019.00 |
VI Groupe et associés | 504 821.00 | 504 821.00 | | 504 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VP Divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 432.00 | 746 964.00 | 28 468.00 | 775 432.00 |
VW T.V.A. | 195 823.00 | 195 823.00 | | 195 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 971.00 | 1 445 718.00 | 48 253.00 | 1 493 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |