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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 507.00 | 4 758.00 | 25 749.00 | 30 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 731.00 | 129 314.00 | 189 417.00 | 318 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 2 703.00 | 1 963.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 905.00 | 136 774.00 | 257 130.00 | 393 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
BZ Autres créances | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 263.00 | | 408 263.00 | 408 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 167.00 | 136 774.00 | 665 393.00 | 802 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
DL TOTAL (I) | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 842.00 | | | 495 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 393.00 | | | 665 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 117.00 | | | 230 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 8 000.00 | 22 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 182 481.00 | | | 182 481.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 418.00 | 74 693.00 | 243 725.00 | 318 418.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
VW T.V.A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 842.00 | 230 117.00 | 265 725.00 | 495 842.00 |