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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 816.00 | 22 667.00 | 70 149.00 | 92 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 110.00 | 22 667.00 | 221 443.00 | 244 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
CF Disponibilités | 267 022.00 | | 267 022.00 | 267 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 323.00 | | 349 323.00 | 349 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 433.00 | 22 667.00 | 570 765.00 | 593 433.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 357 664.00 | 258 692.00 | | 357 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 846.00 | 98 972.00 | | 96 846.00 |
DL TOTAL (I) | 460 011.00 | 363 164.00 | | 460 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 002.00 | 66 705.00 | | 48 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 472.00 | 12 057.00 | | 35 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 5 549.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 1 987.00 | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 755.00 | 86 298.00 | | 110 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 765.00 | 449 462.00 | | 570 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 856.00 | | 595 856.00 | 595 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 856.00 | | 595 856.00 | 595 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 561.00 | 36 287.00 | | 34 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 251.00 | 728 937.00 | | 625 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 405.00 | 629 965.00 | | 528 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 846.00 | 98 972.00 | | 96 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 007.00 | | 37 103.00 | 207 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 713.00 | | 37 103.00 | 55 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 255.00 | 7 412.00 | | 15 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 7 412.00 | | 15 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VI Groupe et associés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |