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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 735.00 | 65.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 9 781.00 | 7 422.00 | 17 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 815.00 | 31 988.00 | 16 827.00 | 48 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 31.00 | 2 729.00 | 2 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 578.00 | 42 535.00 | 27 043.00 | 69 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 706.00 | | 222 706.00 | 222 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 284.00 | 42 535.00 | 249 749.00 | 292 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 408.00 | 8 405.00 | | 5 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 287.00 | -2 997.00 | | 9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 15 795.00 | 6 508.00 | | 15 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 806.00 | 83 799.00 | | 90 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 876.00 | 153 569.00 | | 120 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 26 513.00 | | 15 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 639.00 | 3 595.00 | | 6 639.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 287.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 954.00 | 268 763.00 | | 233 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 749.00 | 275 271.00 | | 249 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 921.00 | 211 373.00 | | 189 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 256.00 | 9 783.00 | 200 039.00 | 190 256.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 112.00 | 9 783.00 | 200 895.00 | 191 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 15.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 222.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 7 062.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | -300.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 901.00 | 169 422.00 | | 203 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 615.00 | 172 419.00 | | 194 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 287.00 | -2 997.00 | | 9 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 648.00 | | 2 930.00 | 66 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 033.00 | | 170.00 | 17 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 815.00 | | 2 760.00 | 48 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 186.00 | 13 349.00 | | 29 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 160.00 | | 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 3 395.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 9 794.00 | | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 580.00 | 46 547.00 | 44 033.00 | 90 580.00 |
VI Groupe et associés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 954.00 | 189 921.00 | 44 033.00 | 233 954.00 |