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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 725.00 | 15 571.00 | 11 154.00 | 26 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 81 351.00 | 85 235.00 | 166 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 403.00 | 96 922.00 | 108 481.00 | 205 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 220.00 | | 675 220.00 | 675 220.00 |
BZ Autres créances | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CF Disponibilités | 144 782.00 | | 144 782.00 | 144 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 369.00 | | 896 369.00 | 896 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 773.00 | 96 922.00 | 1 004 851.00 | 1 101 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 208.00 | 208 327.00 | | 220 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 580.00 | 11 880.00 | | -20 580.00 |
DL TOTAL (I) | 216 128.00 | 236 708.00 | | 216 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 707.00 | 100 000.00 | | 41 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 793.00 | 309 080.00 | | 507 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 660.00 | 160 992.00 | | 238 660.00 |
EA Autres dettes | | 2 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 723.00 | 573 545.00 | | 788 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 851.00 | 810 253.00 | | 1 004 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 473 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 885.00 | | 83 518.00 | 151 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 205 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 193 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 965.00 | | 78 346.00 | 144 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 5 172.00 | 6 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 793.00 | 507 793.00 | | 507 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
UX Autres créances clients | 675 220.00 | 675 220.00 | | 675 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 707.00 | 10 092.00 | 31 597.00 | 41 707.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 298.00 | 727 206.00 | 12 092.00 | 739 298.00 |
VW T.V.A. | 120 253.00 | 120 253.00 | | 120 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 723.00 | 757 107.00 | 31 597.00 | 788 723.00 |