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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 10 585.00 | 495.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 327.00 | 14 898.00 | 14 428.00 | 29 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 059.00 | 25 483.00 | 15 575.00 | 41 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 173.00 | | 256 173.00 | 256 173.00 |
BZ Autres créances | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CF Disponibilités | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 644.00 | | 446 644.00 | 446 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 702.00 | 25 483.00 | 462 219.00 | 487 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 839.00 | 80 036.00 | | 107 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 021.00 | 27 803.00 | | 62 021.00 |
DL TOTAL (I) | 170 960.00 | 108 939.00 | | 170 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 19 728.00 | | 2 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 073.00 | 194 001.00 | | 201 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 660.00 | 70 071.00 | | 81 660.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 259.00 | 283 799.00 | | 291 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 219.00 | 392 737.00 | | 462 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 629.00 | | 13 857.00 | 34 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 41 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 29 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 278.00 | | 13 856.00 | 22 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140.00 | 5 126.00 | 3 783.00 | 24 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | 323.00 | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | 4 803.00 | 3 783.00 | 13 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 073.00 | 201 073.00 | | 201 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 256 173.00 | 256 173.00 | | 256 173.00 |
VB T. V. A. | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 893.00 | 299 241.00 | 652.00 | 299 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 720.00 | 290 720.00 | | 290 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
ST Autres comptes | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
YT Sous‐traitance | 645 800.00 | | | 645 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 061.00 | | | 195 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 361.00 | | | 773 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |