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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 663.00 | | 2 248 663.00 | 2 248 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 130.00 | | 218 130.00 | 218 130.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 712 781.00 | | 712 781.00 | 712 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 608.00 | | 947 608.00 | 947 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 271.00 | | 3 196 271.00 | 3 196 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CU Autres participations | 2 064 512.00 | | 2 064 512.00 | 2 064 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 056.00 | -3 713.00 | | -22 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 453.00 | -18 344.00 | | 237 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 397.00 | 2 827 944.00 | | 3 065 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 21 910.00 | | 52 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 377.00 | 3 800.00 | | 59 377.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 874.00 | 27 072.00 | | 130 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 271.00 | 2 855 016.00 | | 3 196 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 874.00 | 27 072.00 | | 130 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
FG Production vendue services | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 236.00 | | 139 236.00 | 139 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 360.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570.00 | 360.00 | | 119 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -360.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 357.00 | 31 517.00 | | 494 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 903.00 | 49 860.00 | | 256 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 453.00 | -18 344.00 | | 237 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 340.00 | | 119 791.00 | 2 248 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 468.00 | 2 248 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 468.00 | 2 248 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 340.00 | | 119 791.00 | 2 248 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
UX Autres créances clients | 218 130.00 | 218 130.00 | | 218 130.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 978.00 | 234 828.00 | 184 151.00 | 418 978.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |