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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 443.00 | 16 576.00 | 50 866.00 | 67 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 693.00 | 16 576.00 | 53 116.00 | 69 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
072 Créances – Autres | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
084 Disponibilités | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
110 Total général Actif | 120 716.00 | 16 576.00 | 104 139.00 | 120 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
230 Autres produits | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
242 Autres charges externes. | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
252 Charges sociales | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 739.00 | | | 4 739.00 |