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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 743.00 | | 323 743.00 | 323 743.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 943.00 | | 346 943.00 | 346 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 283 743.00 | | 283 743.00 | 283 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 178 117.00 | 140 694.00 | | 178 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 683.00 | 37 423.00 | | 36 683.00 |
DL TOTAL (I) | 253 300.00 | 216 617.00 | | 253 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 642.00 | 84 976.00 | | 77 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 984.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 644.00 | 100 960.00 | | 93 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 943.00 | 317 576.00 | | 346 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 235.00 | 58 504.00 | | 70 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 249.00 | 42 003.00 | | 40 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566.00 | 4 581.00 | | 3 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 683.00 | 37 423.00 | | 36 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 743.00 | | 38 000.00 | 285 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 743.00 | | 38 000.00 | 285 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 642.00 | 54 233.00 | 23 409.00 | 77 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 644.00 | 70 235.00 | 23 409.00 | 93 644.00 |