| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 39 682.00 | 13 575.00 | 26 107.00 | 39 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 1 546.00 | 1 623.00 | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 2 687.00 | 2 198.00 | 4 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 856.00 | 47 929.00 | 40 927.00 | 88 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CF Disponibilités | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 398.00 | 47 929.00 | 116 469.00 | 164 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 231.00 | 10 114.00 | | 16 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 171.00 | 6 117.00 | | -110 171.00 |
DL TOTAL (I) | -66 441.00 | 43 731.00 | | -66 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 463.00 | 25 647.00 | | 18 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 512.00 | 19 139.00 | | 35 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 252.00 | 9 840.00 | | 18 252.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 909.00 | 54 626.00 | | 182 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 469.00 | 98 357.00 | | 116 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 718.00 | 36 177.00 | | 171 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 000.00 | | | -91 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 915.00 | 137 093.00 | | 229 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 086.00 | 130 976.00 | | 340 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 171.00 | 6 117.00 | | -110 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 743.00 | | 20 146.00 | 89 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 532.00 | 86 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 532.00 | 47 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 121.00 | | 20 146.00 | 44 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 143.00 | 5 203.00 | 1 517.00 | 15 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | 152.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 5 050.00 | 1 517.00 | 14 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | 2 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 27 500.00 | 7 000.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 27 500.00 | 7 000.00 | 8 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 500.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 463.00 | 7 272.00 | 11 191.00 | 18 463.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 527.00 | 33 027.00 | 2 500.00 | 35 527.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 909.00 | 171 718.00 | 11 191.00 | 182 909.00 |