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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 437.00 | 51 732.00 | 52 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 113.00 | 102 524.00 | 2 191 588.00 | 2 294 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 049 683.00 | | 2 049 683.00 | 2 049 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 965.00 | 102 962.00 | 4 293 003.00 | 4 395 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
BZ Autres créances | 474 573.00 | | 474 573.00 | 474 573.00 |
CF Disponibilités | 214 591.00 | | 214 591.00 | 214 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 359.00 | | 896 359.00 | 896 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 323.00 | 102 962.00 | 5 189 362.00 | 5 292 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -116 725.00 | -4 135.00 | | -116 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 887.00 | -112 590.00 | | 8 887.00 |
DL TOTAL (I) | -107 829.00 | -116 715.00 | | -107 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253 211.00 | 2 514 043.00 | | 5 253 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 279 722.00 | | 23 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 864.00 | 157 208.00 | | 20 864.00 |
EA Autres dettes | | 16 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 297 191.00 | 2 967 008.00 | | 5 297 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 362.00 | 2 850 293.00 | | 5 189 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 253 211.00 | | | 5 253 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 331.00 | | | 165 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 445.00 | 112 590.00 | | 156 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 887.00 | -112 590.00 | | 8 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 117.00 | | 4 456 378.00 | 2 434 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494 530.00 | 4 395 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494 530.00 | 4 343 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 117.00 | | 4 404 209.00 | 2 434 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 90 246.00 | | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 89 809.00 | | 10 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
UX Autres créances clients | 165 331.00 | 165 331.00 | | 165 331.00 |
VB T. V. A. | 462 262.00 | 462 262.00 | | 462 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 213 779.00 | 5 213 779.00 | | 5 213 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 6 187.00 | 6 124.00 | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 904.00 | 633 779.00 | 6 124.00 | 639 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 191.00 | 5 297 191.00 | | 5 297 191.00 |