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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 902.00 | 107 494.00 | 323 409.00 | 430 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 622.00 | 107 494.00 | 516 129.00 | 623 622.00 |
BT Marchandises | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CF Disponibilités | 497 367.00 | | 497 367.00 | 497 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 396.00 | | 621 396.00 | 621 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 019.00 | 107 494.00 | 1 137 525.00 | 1 245 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 205 417.00 | 194 863.00 | | 205 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 409.00 | 10 554.00 | | 197 409.00 |
DL TOTAL (I) | 402 837.00 | 205 427.00 | | 402 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 460.00 | 682 106.00 | | 600 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | 16 192.00 | | 26 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 269.00 | 46 583.00 | | 107 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 689.00 | 744 881.00 | | 734 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 525.00 | 950 308.00 | | 1 137 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 236.00 | | 37 711.00 | 753 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 325.00 | 623 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 325.00 | 430 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 516.00 | | 37 711.00 | 560 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 270.00 | 148 204.00 | 134 981.00 | 94 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 270.00 | 148 204.00 | 134 981.00 | 94 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 757.00 | 343 400.00 | 233 357.00 | 576 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 759.00 | 100 239.00 | 2 520.00 | 102 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 689.00 | 501 332.00 | 233 357.00 | 734 689.00 |