| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 178 002.00 | 73 848.00 | 104 154.00 | 178 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 692.00 | 88 852.00 | 65 839.00 | 154 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 893.00 | 2 307.00 | 4 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 344.00 | 164 594.00 | 206 751.00 | 371 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 695.00 | 164 594.00 | 223 101.00 | 387 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 488.00 | -7 456.00 | | -7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | -32.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541.00 | 7 512.00 | | 7 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 237.00 | 155 469.00 | | 125 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 208.00 | 42 778.00 | | 63 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 14 584.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 417.00 | 14 531.00 | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 560.00 | 227 362.00 | | 215 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 101.00 | 234 873.00 | | 223 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 655.00 | 136 730.00 | | 134 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 16 155.00 | | 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 822.00 | | 143 822.00 | 143 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 822.00 | | 143 822.00 | 143 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 293.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 753.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 700.00 | 39 050.00 | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | 39 050.00 | | 30 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 700.00 | 39 050.00 | | 30 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 426.00 | 176 547.00 | | 182 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 397.00 | 176 579.00 | | 182 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | -32.00 | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 408.00 | | 27 936.00 | 343 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 308.00 | | 27 936.00 | 336 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 462.00 | 41 132.00 | | 123 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 462.00 | 41 132.00 | | 123 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 720.00 | 43 815.00 | 80 905.00 | 124 720.00 |
VI Groupe et associés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 964.00 | 7 364.00 | 2 600.00 | 9 964.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 560.00 | 134 655.00 | 80 905.00 | 215 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 927.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | 2 823.00 | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 25 625.00 | 19 612.00 | | 25 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 828.00 | 31 428.00 | | 15 828.00 |
YT Sous‐traitance | 6 934.00 | 7 142.00 | | 6 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | 1 927.00 | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 471.00 | 12 324.00 | | 9 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 322.00 | 61 005.00 | | 51 322.00 |