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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 581.00 | 4 268.00 | 45 313.00 | 49 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 581.00 | 4 268.00 | 45 313.00 | 49 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 319.00 | | 604 319.00 | 604 319.00 |
BZ Autres créances | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
CF Disponibilités | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 400.00 | | 939 400.00 | 939 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 981.00 | 4 268.00 | 984 713.00 | 988 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 162.00 | | | -1 251 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 250 162.00 | | | -1 250 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 867.00 | | | 1 766 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 921.00 | | | 359 921.00 |
EA Autres dettes | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 875.00 | | | 2 234 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 713.00 | | | 984 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 875.00 | | | 2 234 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 721.00 | 245 721.00 | | 245 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
UX Autres créances clients | 604 319.00 | | | 604 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 867.00 | | 1 766 867.00 | 1 766 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 719.00 | 824 719.00 | | 824 719.00 |
VW T.V.A. | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 875.00 | 468 008.00 | | 2 234 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |