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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 259 751.00 | 46 084.00 | 213 667.00 | 259 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 816.00 | 46 084.00 | 522 732.00 | 568 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BZ Autres créances | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 794.00 | 46 084.00 | 615 710.00 | 661 794.00 |
CU Autres participations | 280 265.00 | | 280 265.00 | 280 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 307.00 | -27 829.00 | | -27 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 500.00 | 521.00 | | 101 500.00 |
DL TOTAL (I) | 356 193.00 | 254 693.00 | | 356 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 582.00 | 266 614.00 | | 249 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 41 834.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 672.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | 2 528.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 518.00 | 311 648.00 | | 259 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 710.00 | 566 340.00 | | 615 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 719.00 | 58 086.00 | | 27 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 971.00 | 28 208.00 | | 128 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 470.00 | 27 687.00 | | 27 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 500.00 | 521.00 | | 101 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 816.00 | | | 568 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 551.00 | | | 288 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 265.00 | | | 280 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 500.00 | 17 584.00 | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 17 584.00 | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 161.00 | 17 363.00 | 72 971.00 | 249 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 518.00 | 27 719.00 | 72 971.00 | 259 518.00 |