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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 108.00 | 35 467.00 | 42 641.00 | 78 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 280.00 | 35 467.00 | 49 813.00 | 85 280.00 |
060 Stock marchandises | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
110 Total général Actif | 187 555.00 | 35 467.00 | 152 089.00 | 187 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 849.00 | | | 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
230 Autres produits | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
252 Charges sociales | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
262 Autres charges | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 388.00 | | | 194 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |