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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 183.00 | 1 817.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317.00 | 183.00 | 7 134.00 | 7 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 755.00 | 10 411.00 | 902 344.00 | 912 755.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 451.00 | 10 411.00 | 914 040.00 | 924 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 768.00 | 10 594.00 | 921 174.00 | 931 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 865.00 | | | 320 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 805.00 | | | 431 805.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 024.00 | | | 797 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 174.00 | | | 921 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 891.00 | | | 752 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182.00 | | 23 547.00 | 1 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 412.00 | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 412.00 | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 21 547.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 900 262.00 | 900 262.00 | | 900 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 768.00 | 911 958.00 | 17 810.00 | 929 768.00 |
VW T.V.A. | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 193.00 | 752 891.00 | 44 302.00 | 797 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
ST Autres comptes | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420 278.00 | | | 1 420 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 424.00 | | | 1 451 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |